00919配息1.1元創新高！配息／除息日、最後買進日、成分股一次看

00919是否值得長期投資？適合哪些族群？又有什麼優缺點？以下整理00919最新配息金額、配息時間、除權息日、特色、選股邏輯及成分股。

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00919最新配息金額、配息入帳日

• 最新每股配息金額：1.1元。
• 最後買進日：9月15日。
  
• 除權息日：9月16日。
  
• 股息發放日：10月15日。

00919現在還能買嗎？

00919曾在2025年中把配息從0.72元降到0.54元，一度引發部分投資人疑慮。不過之後配息一路回升，到9月再往上加到1.1元，連續3季走高，也連兩季改寫掛牌以來單季新高，股價同樣站上高點。

投資人是否要持有或買進，取決於投資目標，若追求穩定現金流，00919的季配息仍具優勢；若重視資本利得或偏好低波動，建議搭配其他ETF分散配置。

00919近3年配息紀錄、殖利率

資料來源：群益投信

00919年殖利率

• 2025：11.75%
• 2024：11.10%
• 2023：7.52%

00919價格與淨值

00919最新價格與淨值，請查閱群益投信。

00919選股邏輯

採用「完全複製法的指數化策略」，追蹤的是「臺灣指數公司特選台灣上市上櫃精選高息指數」。

1. 5月調整成分股：依照股票殖利率大小排序，選取前30檔為成分股。
2. 12月調整成分股：依照預估股票殖利率大小排序，藉由觀察前三季EPS成長率，選取前30檔為成分股，藉此提高配息勝率。
   

00919換股名單

00919每年在5月與12月各調整1次成分股（每半年第17個交易日生效），但近2次的換股幅度都不小，連帶讓前10大持股與產業比重明顯改變，存股族值得留意。

2026年6月「18進18出」：新增廣達、和碩等AI伺服器代工指標股，並把5大壽險金控（國泰金、富邦金、台新新光金、中信金、凱基金）完整納入；同時剔除聯電、陽明、漢唐、世界、力成等18檔。值得注意的是，部分前一次才剛納入的個股，這次又被換掉，顯示指數會隨股利率與獲利成長動態調整。

新增的多是現金殖利率較高、或股利能跟上獲利成長的標的；被剔除的，則多是這波因AI題材股價大漲、但配息沒同步跟上的個股。

延伸閱讀：00919換股名單出爐！18進18出大洗牌，廣達、瑞昱等18檔新入列

00919成分股

00919追蹤「台灣上市上櫃精選高息指數」，總共30檔成分股，前3大持股產業分別為：

1. 金融保險：51.92%。
2. 電腦週邊：18.59%。
   
3. 航運：6.85%。

00919前10大成分股

資料來源：群益投信，截至2026年8月31日。

00919特色

1.採用完全複製法追蹤指數

00919採取「完全複製法」，直接依照「台灣精選高息指數」持有成分股，投資組合與指數幾乎一致，能貼近原始指數表現，避免因選股誤差造成績效落差。

2.設有收益平準金機制

為了維持配息穩定，00919設有收益平準金，不僅可將成分股的股息納入，必要時也能利用資本利得補足。這項機制能降低因基金規模變化或市場波動，導致配息金額忽高忽低的情況。

3.季配息機制

與一年配息一次的ETF相比，00919每年固定於3月、6月、9月、12月配息，對需要定期現金流的投資人來說更具吸引力。

00919優缺點有哪些？

群益台灣精選高息ETF（00919）自2022年掛牌以來，因為主打「高股息+季配息」的特色，快速吸引了大量投資人關注。對於想透過ETF打造現金流的投資人來說，00919的確是熱門選擇之一。但在買進前，我們還是要清楚了解它的優點與缺點，才能避免誤判。

00919優點

• 高股息、現金流穩定：00919的選股條件以「已宣告股利」為核心，因此能確保成分股的配息來源相對明確。再加上收益平準金制度，能平滑不同年度因基金規模或受益人數變化帶來的落差，讓季配息相對穩定。
• 季配息設計，適合追求現金流的投資人：相較於一年一次的配息頻率，00919每年固定在3月、6月、9月、12月發放，對需要穩定現金流的族群來說更有吸引力。
• 成分股調整頻率低，費用相對合理：00919一年只在5月與12月進行兩次調整，加上總管理費用率約0.335%，在同類型高股息ETF中算是合理水準。

00919缺點：

• 持股集中度偏高：00919成分股以金融股為大宗，5檔金控就占約一半，前10大持股更接近8成。當市場行情好時，漲幅可能優於大盤，但空頭時跌幅也會更明顯。
  
• 配息不等於總報酬：雖然高股息是主打，但若股價下跌，實際含息報酬率可能不如想像。換句話說，投資人不能只看殖利率，還要關注整體淨值表現。
• 調整規則無法保證未來獲利：00919採用「完全複製法」追蹤指數，雖然能精準反映指數，但依然是以歷史數據與已宣告股利作為依據，無法完全保證未來企業的EPS表現。

00919適合誰？

00919的特色在於季配息與高殖利率，投資人買進前，應先釐清自己重視的是穩定的配息現金流，還是追求價差報酬。

由於00919價格波動相對明顯，因此更適合能承受一定風險，並有中長期持有打算的族群。至於偏好極度穩健、以避免淨值波動為主要目標的投資人，則需要更審慎評估。

00919定期定額

以定期定額方式投資00919，對小資族或剛開始建立投資習慣的人，是降低進場時機風險的方式之一。透過長期分批投入，可以平滑價格波動，同時逐步累積部位，並享受季配息帶來的現金流。

不過，00919持股以金融股為核心，並納入部分電子與景氣循環產業，短期漲跌難免，投資人仍需抱持長期心態，並將其視為整體資產配置的一部分，而非單一依賴的投資工具。

00919基本資料：保管費、成分股調整時間

• 股票名稱：群益台灣精選高息。
• 上市時間：2022年10月20日。
• 追蹤指數：台灣指數公司特選台灣上市上櫃精選高息指數。
• 發行價格：15元。
• 受益人數：約138萬（2026年8月）。
  
• 基金規模：約5720億（2026年8月）。
  
• 收益分配：季配息（有收益平準金制度）。
• 經理費：0.30%。
• 保管費：0.035%。
• 配息月份：3月、6月、9月、12月。
• 成分股調整時間：每半年重新審核成分股（5月、12月的第17個交易日）。

（提醒您：因進場時間不同，投資績效也會不同，過去的績效不代表未來績效！在投資前，仍需評估自身的風險承受能力。）

熱門ETF總整理

• 市值型：0050、006208
• 高股息型：0056、00878、00900、00918、00919、00929、00939、00940、00915、00946、00713
• 科技／產業型：0052
• 跨國／海外市場型：00882
• 主動式：00981A、00403A、00405A

資料來源：群益投信、玩股網

核稿編輯：林易萱